Трейдеры всех рынков и методов поначалу стараются фокусироваться на входе, выходе и управлении сделками. Очевидно, эта часть трейдинга не слишком важна - здесь трудно ожидать особого прогресса. Как только трейдер приобретает навык работы по выбранной методике, внимание обычно перенаправляется на другое - сколько денег отвести на риск, какой размер позиции выбрать и т.д.

В статическом, линейном подходе к управлению сделками нет ничего ошибочного. Выберите число акций, лотов или контрактов и вперед. Как просто, верно? Действительно, это так и это замечательно. Но это никак нельзя назвать оптимальным использованием капитала.

Я понимаю, что основная информация, приведенная ниже, давно знакома многим трейдерам. Но я также думаю, что еще больше трейдеров все это знают плохо.

Самый трудный, но и самый важный урок, которому необходимо научиться в трейдинге - как грамотно переносить потери. Большинство трейдеров неизбежно в какой-то момент сталкивается с чередой потерь, поэтому те, кто не научился терять, не будучи выброшенным из игры, не смогут выжить на рынке. Трейдеры, у которых имеются реалистические ожидания выигрышей к убыткам и система торговли, которой они доверяют, имеют лучшие шансы на выживание в жесткой рыночной атмосфере. Здесь мы рассмотрим, какие потери могут поджидать трейдера и как он может подстроить стратегию работы с этими потерями.

Проигранные сражения…

Каждый трейдер знает, что торговать против тренда - не слишком хорошая идея. Поэтому кажется логичным, что лучшие системы торговли будут те, которые следуют за трендом: когда тренд растет, открываем только длинные сделки, а когда снижается - пришло время продавать.

Автор делится своим личным опытом, рассказывая о трудностях, с которыми он столкнулся, начиная работу на рынке. На чужих ошибках учатся, и, возможно, его опыт поможет вам избежать катастрофы. Дорогой дневник: Почему частные индивидуальные трейдеры так часто обманывают сами себя?

Такую запись я оставил в своем торговом журнале 15 лет назад. Люди считают, что дневники пишут только девочки-тинейджеры, которые внезапно поняли, что они влюблены на третьей паре французского, но на самом деле ведение торгового дневника, это очень важный элемент при помощи, которого трейдеры могут анализировать свои действия и поступки. Это особенно важно для трейдеров-одиночек.

Частные трейдеры похожи на голодных кошек на крысиной ферме. В отличие от фондовых менеджеров они полностью свободны в своих действиях и поступках, и могут делать, что хотят. К несчастью, полная свобода и бесконтрольность приводят к тому, что у розничных игроков формируются дурные привычки.

Существует несколько распространенных ошибок, которые совершают трейдеры в области управления капиталом. Однако, вначале давайте разберем, что вообще такое управление капиталом.

Управление капиталом ассоциируется с риском, сделкой, бизнесом в целом и самодисциплиной, но, тем не менее ему присущи множество аспектов, которые делают его уникальным, отчетливо дифференцируемым от всех других областей управления. В этой главе мы собираемся исследовать некоторые аспекты управления капиталом, которые часто приводят к дорогостоящим ошибкам.

Прислушиваться к чужому мнению

Ким открыла короткую позицию по нефти после тщательного изучения очень большого количества факторов. Она открыла сделку потому, что проведенный ею анализ основных фундаментальных факторов убедил ее, что цены на нефть должны вскоре начать падать. Затем Ким включает телевизор и смотрит один из каналов финансовых новостей. У "эксперта" по нефти взяли интервью.

Один из методов торговли, предпочитаемый многими нашими форекс-трейдерами, состоит в удержании позиции в течение очень короткого времени и ради очень небольшого количества пипсов. По существу, все, чего они пробуют достичь - преимущество высокой точности.

Преимущество торговой системы - то, что в конечном счете сделает ее прибыльной. Прекрасный пример преимущества - игра блэкджек в казино. Основываясь на правилах игры, казино имеет очень небольшое преимущество перед игроком. При большом количестве игр казино эксплуатирует свое преимущество и зарабатывает крупные суммы денег. То же самое должно происходить с любой системой. Жизненно важно понимать, что убытки неизбежны, а единственный способ победить - иметь преимущество на большом числе сделок.

Помня об этом, становится понятно, что различные системы имеют различное преимущество.

Самые популярные докладчики на инвестиционных конференциях - те, кто дает информацию о методах входа высокой вероятности. Если Вы говорите: «Шансы удачной сделки на вашей стороне» и показываете технику, которая выигрывает в 75 % случаев, у вас будет большая аудитория. Тем не менее, большинство подобных методов обычно дает крупные проигрыши и не может иметь положительного ожидания. Однако, возможность быть правым в 75 % случаев завораживает людей и заставляет их торговать такими методами.

ФОРЕКС СОВЕТНИКИ: Удаленный Виртуальный Выделенный Сервер

НЕВЕРОЯТНЫЕ деньги южных морей

В 1962 году, когда мне было 16 лет, я купил 100 акций по цене 8 долларов за акцию. Согласно Fortune Magazin, акции этой компании имели самый большой показатель роста прибыли на акцию за предыдущие 12 месяцев. За шесть месяцев цена на них выросла до 20 долларов. Позже мне пришлось стать свидетелем, как в течение следующих трех лет эти акции падали в цене, достигнув, в итоге, 0 долларов. Я даже прикупил еще акций по цене 6 долларов. В результате я потерял 1.400 долларов. Для тинейджера 60-х это были очень большие деньги.

Предсказуем ли рынок в принципе?